2021년 3월 국내 주식 매도(퀀트킹 포트폴리오)
안녕하세요, 벌써 4개월이 지나고 리밸런싱을 할 날이 돌아왔습니다! 퀀트 투자를 하게 되면 1년에 3~4번 밖에 매매를 진행하지 않아서 지루(?)하기도 하고, 괜히 리밸런싱 날이 기다려지기도 합니다. 오늘 포스팅에서 리밸런싱(매수)을 하는 내용을 다루지는 않을 것이고, 리밸런싱을 위해 미리 매도를 끝내서 매매 일지를 작성해보도록 하겠습니다.
2020년 11월 17일에 퀀트킹 포트폴리오에 따라 주식을 매수하였고, 2021년 3월 15,16일에 나누어서 전량 매도하였습니다. 운영 기간은 거의 딱 4개월이네요. 그럼 4개월동안 저의 퀀트 포트폴리오는 얼마나 수익을 냈는지 한 번 살펴보도록 하겠습니다.
저는 퀀트킹 포트폴리오 중 3가지 전략(저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트)을 사용하고 있고, 중복된 종목은 한 번만 매수해서 동일한 금액 비중으로 보유합니다.
| 회사명 | 매수금액(2020년 11월) | 매도금액(2021년 3월) | 수익률 |
| 우리조명 | 2,065 | 2,495 | 20.82% |
| 한솔로지스틱스 | 2,250 | 3,330 | 48.00% |
| 세진티에스 | 4,310 | 5,230 | 21.35% |
| KBI메탈 | 1,780 | 2,285 | 28.37% |
| 아시아경제 | 2,090 | 2,240 | 7.18% |
| 한솔PNS | 1,555 | 2,015 | 29.58% |
| 광진윈텍 | 3,270 | 4,225 | 29.20% |
| 화신정공 | 1,335 | 1,810 | 35.58% |
| 성호전자 | 1,150 | 1,790 | 55.65% |
| 원익큐브 | 1,690 | 3,175 | 87.87% |
| 사조오양 | 9,820 | 10,450 | 6.42% |
| 네오오토 | 4,490 | 5,610 | 24.94% |
| 문배철강 | 2,710 | 3,820 | 40.96% |
| 패션플랫폼 | 1,235 | 1,495 | 21.05% |
| 에스씨디 | 1,425 | 1,505 | 5.61% |
| 한국프랜지 | 2,105 | 2,825 | 34.20% |
| 베뉴지 | 1,530 | 1,800 | 17.65% |
| 서희건설 | 1,310 | 1,545 | 17.94% |
| SBI인베스트먼트 | 906 | 1,805 | 99.23% |
| 대유에이텍 | 883 | 1,140 | 29.11% |
| 에프엔에스테크 | 9,620 | 11,950 | 24.22% |
| 참엔지니어링 | 1,485 | 1,595 | 7.41% |
| 우리기술투자 | 5,180 | 6,030 | 16.41% |
| 서울제약 | 11,650 | 8,570 | -26.44% |
| 엑시콘 | 14,100 | 13,750 | -2.48% |
| 디에이피 | 4,575 | 4,025 | -12.02% |
| 이디티 | 843 | 695 | -17.56% |
| 덕성 | 9,730 | 11,200 | 15.11% |
| 슈피겐코리아 | 66,300 | 63,300 | -4.52% |
| 엔피케이 | 1,855 | 1,995 | 7.55% |
| 아주IB투자 | 3,135 | 5,770 | 84.05% |
| 상신전자 | 3,815 | 4,490 | 17.69% |
| 실리콘웍스 | 48,600 | 69,200 | 42.39% |
| 아이씨디 | 15,600 | 16,100 | 3.21% |
| 원익IPS | 36,500 | 48,300 | 32.33% |
| 노바텍 | 45,200 | 34,500 | -23.67% |
| 하츠 | 7,150 | 10,050 | 40.56% |
| 우리기술 | 1,200 | 1,355 | 12.92% |
| 메이슨캐피탈 | 472 | 576 | 22.03% |
| 미래나노텍 | 2,935 | 3,835 | 30.66% |
| 디씨엠 | 11,700 | 14,150 | 20.94% |
| 한국경제TV | 5,830 | 6,980 | 19.73% |
표의 매수금액은 당일 시가/종가가 아닌 제가 실제로 매수/매도한 금액입니다. 동일한 종목을 보유하신 분이라도 저와는 수익률이 조금 다르게 나타날 수 있습니다. 참고해주세요.
동일 기간동안 코스피와 코스닥 지수의 변화는 아래와 같습니다. 작년 말부터 올해 초까지의 주식 시장 자체가 매우 호황이었네요.
코스피 : 2,539.15 → 3,038.99 (+19.69%)
코스닥 : 839.47 → 940.13 (+11.99%)
다행히(?) 이번 시즌에도 시장 수익률을 조금 더 초과하는 수익률을 달성했습니다. 시장 수익률을 초과하는게 중요하긴 하지만, 장이 계속 좋아서 실제로 수익도 계속 되었으면 좋겠네요! 수익률 인증으로 매매일지 기록을 마칩니다. 게으른 퀀트를 방문하는 모든 분들도 성투하시길 기원합니다 : )
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